汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌3.02% 请保持关注

半碗饭

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金融界基金09月20日讯 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金09月19日下跌3.15%，现价0.799元，成交1226.24万元。当前本基金场外净值为0.7930元，环比上个交易日下跌3.02%，场内价格溢价率为0.76%。

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金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.11%，成立以来本基金累计净值为0.7930元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立，自2022年07月05日管理该基金，任职期内收益-18.23%。

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来源:金融界基金

来源网址：https://www.sohu.com/a/586427517_114984